| الهيكل القانوني: |
صندوق استثماري مغلق. |
| مدة الصندوق: |
5 سنوات (بما في ذلك فترة الاستثمار) |
| تاريخ التأسيس: |
7-12-2004 |
| تاريخ الاستحقاق: |
30-11-2009 |
| الحد الادنى للاستثمار: |
250000 دولار أمريكي لكل فئة مع مضاعفات 10,000 دولار أمريكي. |
| توزيع العوائد: |
سوف يدفع الصندوق إلى المستثمرين، في كل تاريخ دفع أثناء فترة الاستثمار، مبلغا يساوي ما يقارب 50% من أرباح عقود الإجارة في تلك الفترة فقط بالإضافة إلى عوائد عمليات المرابحة لمدة 6 أشهر الخاص بالموزع (كما هو معلن في تاريخ الإقفال) والمحتسب على أساس رأس المال، سواء كانت المبالغ التي تمثل رأس المال قد استثمرت في صفقات الإجارة أم لا.سيتم توزيع الدخل شهريا ابتداء من نهاية الشهر الأول بعد فترة الاستثمار (ابتداء من الشهر السابع). ويوزع رأس المال في تاريخ الاستحقاق أي بعد مرور 54 شهر من بعد انتهاء فترة الاستثمار (60 شهر بعد انتهاء فترة الاكتتاب) ولكن لا يوجد أي ضمان بأنه سوف يوزع رأس المال بالكامل عند الاستحقاق. سيحدد السعر المبدئي بعد انتهاء فترة الاستثمار لمدة سنة واحدة، على سعر يماثل سعر سندات الخزينة الأمريكية مضاف إليها نسبة % 3.00 سنويا. بعد ذلك، سيحدد العائد على أساس متغير بحيث تكون العوائد في السنة الثانية أكثر من السنة الأولى، ومن الممكن أن تكون العوائد في السنة الثالثة أكثر أو اقل من السنة الثانية. وسيحتسب سعر سندات الخزينة الأمريكية لمدة خمس سنوات كمتوسط سعر الخزينة لكل ستة أشهر من فترة الاستثمار. وستتم مراجعة السعر المبدئي بعد مرور سنة وقد يتقلب صعودا أو نزولا وفق ظروف السوق، كما قد يرتفع السعر المبدئي أو ينخفض بنسبة % 30 من هذا التغير السنوي في سندات الخزينة المقارنة المحتسبة على رأس المال المدفوع من قبل المستأجرين، ولكن لن يقل أبدا عن نقطة بدايته. ولن يكون العائد المبدئي أقل من % 6.25 سنويا. |
| أتعاب الإدارة: |
%1.00 سنويا. |
| مدير الصندوق: |
شركة وفرة للإستشارات الإستثمارية - نيويورك |
| المستشار الشرعي: |
مجلس الشريعة المكون من الدكتور محمد بن على القاري، الشيخ نظام يعقوبي والشيخ يوسف ديلورنزو |
| ا لموزع: |
بنك الكويت الوطني ش.م.ك |
| مدقق الحسابات: |
برايس ووترهاوس كوبرز |
| التقارير: |
كشف حساب نصف سنوي وبيانات مالية سنوية مدققة |
صناديق السوق النقدي