الميزان

نوع الصندوق:

صندوق مفتوح متوازن ذو عائد تراكمي وتوزيع الدوري.

هدف الصندوق:

تحقيق أفضل عائد ممكن يتناسب مع درجة المخاطر التى تحيط بإستثمارات الصندوق من خلال تنويع محفظة الصندوق بين الاستثمار فى الاسهم و أدوات الدين ذات العائد الثابت و المتغير. كما يهدف الصندوق الى توزيع أرباحاً سنوية لحاملى وثائق إستثملر الصندوق الطويلة الأجل.

الاكتتاب والاسترداد:

يتم تلقى طلبات وثائق الاستثمار الجديدة او استرداد بعض او جميع قيمة وثائق الاستثمار حتى الواحدة ظهراً فى يوم العمل المصرفى الأخير من كل إسبوع لدى اى فرع من فروع بنك الكويت الوطنى – مصر.

لا يوجد مصاريف إكتتاب أو إسترداد

إن صندوق الميزان مناسب للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في سوق الأسهم، مع الحد من تعرضهم للمخاطر بسبب طبيعته المتوازنة.

• صناديق الاستثمار تمنح المستثمر مزايا متعددة حيث تسمح لصغار المستثمرين بتوسيع تعاملاتهم في  أسواق المال مع الحد من التكلفة
• الصندوق يجمع بين مزايا الاستثمار في البورصة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت بصورة متوازنة
• تنويع استثماراتك في أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية  بالإضافة إلى أدوات الدين التي تقلل من المخاطر الإجمالية للصندوق
• سهولة الاكتتاب والاسترداد للوثائق أسبوعيا من خلال شبكة فروع بنك الكويت الوطني – مصر

• يحتل "صندوق الميزان"حاليا المرتبة الأولى بين جميع الصناديق المتوازنة الأخرى لعائدها البالغ 146.59% على مدى 6 سنوات
• فاز "صندوق الميزان" التابع لبنك الكويت الوطني - مصر والذي تديره شركة NBK كابيتال لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمر، بجائزة أفضل أداء ضمن فئته من الصناديق المتوازنة في منطقة الشرق الأوسط بحسب تقييم مجلة MENA Fund Manager، المجلة الإقتصادية الشهرية الرائدة التي تركّز على مدراء محافظ الاستثمار والمستثمرين والشركات التي تقدم الخدمات المالية في المنطقة. وقد تسلم الجائزة ممثلون عن البنك للاستثمار في حفل أقيم في دبي في عام 2015
• حصل " صندوق الميزان " بدوره على جائزة مؤسسة زاوية للصناديق لعام 2014 عن الأداء الفائق للصندوق في فئته من الصناديق المتوازنة لسنة 2013 في مصر. هذا ويعتبر نظام زاوية لتصنيف الصناديق نظاماً مستقلاً للتصنيف يتسم بالحياد الكامل ويقدم معلومات دقيقة مع التأكيد على الشفافية

الحد الأدنى للاستثمار 5,000 جنيه مصري في المرة الأولى فقط.

• لا يوجد مصاريف اكتتاب أو استرداد
• إجمالي أتعاب الإدارة والصندوق تساوي تقريباً 0.8675% سنوياً من صافي أصول الصندوق و132,000 جنيه مصري أتعاب ثابتة
• أتعاب حسن الأداء: 10% سنوياً من صافي أرباح الصندوق السنوية التي تزيد عن متوسط عائد حتى الاستحقاق YTM لسندات الخزانة أجالها أقرب إلى 5 سنوات

السياسة الاستثمارية العامة للصندوق:

• ألا يزيد ما يستثمره الصندوق في الأسهم عن 60% من صافي أصول الصندوق
• ألا تزيد نسبة ما يستثمر به في أدوات الدخل الثابت المتوسطة وطويلة الأجل والأدوات التقدية قصيرة الأجل مجتمعين عن 60% من صافي أصول الصندوق
• ألا يزيد القدر المستثمر في الأدوات النقدية قصيرة الأجل والتي تشمل النقدية وأذون الخزانة (أستحقاق 91 يوم) وودائع بنكية تستحق بعد مدة أقصاها (91 يوم). عن 50% من أموال الصندوق، بحيث يجب ألا تقل نلك النسبة في جميع الاحوال عن 10% من صافي أصول الصندوق
• الاستثمار في سندات وصكوك التمويل التي تصدرها الشركات ذات التصنيف الائتماني الذي يتفق مع القواعد التي تقرها الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة