صندوق الوطني للسوق النقدي بالدولار الأمريكي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني

تاريخ آخر تحديث: 13 مايو 2025

السنة المالية الأولى: 0.60%

العائد منذ بداية العام: 1.54%

العائد خلال 3 سنوات (سنوياً): 0.66%

العائد خلال 6 سنوات (سنوياً): 0.85%

العائد حتى الربع الأول 2025 (منذ التأسيس): 19.07%

العائد المتراكم (منذ التأسيس): 19.73%

العائد السنوي (منذ التأسيس): 1.82%

عائد سنوي لمدة أسبوع واحد: 4.09%

هيكل الصندوق: صندوق مفتوح

العملة: الدولار الأمريكي

تاريخ التأسيس: 13 يوليو 2015

السيولة: أسبوعياً

الحد الأدنى للاستثمار: 1,000 دولار أمريكي مع إمكانية الاكتتاب الإضافي بمضاعفات 10 دولار أمريكي

الاكتتاب/ الاسترداد: لغاية الساعة 11:59 مساء من يوم الإثنين من كل أسبوع

يوم التقييم: الثلاثاء

رسم الإدارة: رسم سنوي لغاية 1.00%

رسوم مراقب الاستثمار:
حد أدنى قدره 15,000 دولار أمريكي سنوياً وحسب ما يلي:
•  نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 1.5 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي ولغاية 2.5 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي

رسوم أمين الحفظ:
حد أدنى قدره 15,000 دولار أمريكي سنوياً وحسب ما يلي:
•  نسبة 0.05% من صافي قيمة أصول الصندوق لغاية 1.5 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.035% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي ولغاية 2.5 مليون دولار أمريكي
•  نسبة 0.02% من صافي قيمة أصول الصندوق فيما يزيد عن 2.5 مليون دولار أمريكي

مدير الصندوق: شركة الوطني للاستثمار ش.م.ك.م. (تخضع لرقابة هيئة أسواق المال)

وكيل البيع: بنك الكويت الوطني ش.م.ك.ع.

أمين الحفظ ومراقب الاستثمار: الشركة الكويتية للمقاصة ش.م.ك.

مراقب الحسابات: السيد/ صافي المطوع - KPMG Al-Qenae & Partners

الجهة الرقابية: هيئة أسواق المال

مكان تسجيل الصندوق: دولة الكويت

حقائق الصندوق >

النظام الأساسي >

طلب الاشتراك >

طلب الاسترداد >

مخاطر الاستثمار >

القوائم المالية >